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宜春教育网_桃李面包:关于运用闲置召募资金采经管家产物到期赎回的书记

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桃李面包:关于运用闲置召募资金采经管产业物到期赎回的书记 书记日期 2019-10-01  证券代码:603866          证券简称:桃李面包        书记编号:2019-097


                    桃李面包股份有限公司
 关于运用闲置召募资金采经管产业物到期赎回的公
                                    告

    本公司董事会及扫数董事担保本书记内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说
也许严峻遗漏,并对其内容的实在性、精确性以及完好性承担一般及连带责任。



     桃李面包股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第两十八次会
 议及 2018 年年度股东大会审议经过了《关于运用闲置召募资金采经管产业物的
 议案》,赞同公司在不影响召募资金投资项目作育以及召募资金失常运用的征象
 下,运用最高额度不凌驾人平易近币 8 亿元的闲置召募资金采经管产业物。详见刊
 登于上海证券买卖休业所网站()以及公司指定信息吐露报刊《上海
 证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《桃李面包关于
 运用闲置召募资金采经管产业物的书记》(书记编号:2019-028)。
    1、公司运用召募资金采经管产业物到期赎回的征象
    公司于 2019 年 7 月 1 日与招商银行股份有限公司沈阳分行(以下简称“招
商银行”)签订协议,公司分袂运用闲置召募资金人平易近币 7,000 万元与 18,000
万元采办了招商银行构造性贷款,注意征象详见公司登载在上海证券买卖休业所网站
()上的《桃李面包关于运用闲置召募资金采经管产业物的摊开
书记》(书记编号:2019-074)。
    公司已于 2019 年 9 月 27 日赎回上述理产业物,招商银行构造性贷款实践年
化支益率为 3.85%,投资理财存续天数 88 天,失丢失理财支益人平易近币分袂为
649,753.42 元与 1,670,794.52 元。
    公司于 2019 年 7 月 2 日与中庶民生银行股份有限公司沈阳分行(以下简称
“平易近生银行”)签订协议,公司运用闲置召募资金人平易近币 11,000 万元采办了平易近
生银行挂钩利率构造性贷款 SDGA191123D,注意征象详见公司登载在上海证券交
易所网站()上的《桃李面包关于运用闲置召募资金采经管产业
品的摊开书记》(书记编号:2019-075)。
      公司已于 2019 年 9 月 27 日赎回上述理产业物,平易近生银行挂钩利率构造性存
款 SDGA191123D 实践年化支益率为 3.75%,投资理财存续天数 87 天,失丢失理财
支益人平易近币 983,219.18 元。
      公司于 2019 年 7 月 2 日与中信银行股份有限公司大连分行(以下简称“中
信银行”)签订协议,公司运用闲置召募资金人平易近币 9,000 万元采办了共赢利率
构造 27425 期人平易近币构造性贷款产物,注意征象详见公司登载在上海证券买卖休业所
网站()上的《桃李面包关于运用闲置召募资金采经管产业物的
摊开书记》(书记编号:2019-075)。
      公司已于 2019 年 9 月 30 日赎回上述理产业物,共赢利率构造 27425 期人平易近
币构造性贷款产物实践年化支益率为 3.90%,投资理财存续天数 90 天,失丢失理
财支益人平易近币 865,479.45 元。
      两、本书记日前十两个月公司累计运用闲置召募资金采经管产业物的征象

                                 金额(万
序号      银行理财    资金劈头                  理财刻日         状况    拜见书记
                                   元)

       共赢利率构造
                                            2018 年 10 月 8 日
       221八九 期人平易近                                                      2018-069
  1                   召募资金    9,000     至 2018 年 12 月 28 已赎回
       币构造性贷款                                                      2018-092
                                                   日
            产物

       广发银行“薪
                                            2018 年 10 月 8 日
       加薪 16 号”                                                      2018-069
  2                   召募资金    34,000 至 2018 年 12 月 28 已赎回
       人平易近币构造性                                                      2018-092
                                                   日
            贷款

                                            2018 年 10 月 8 日
       招商银行构造                                                      2018-069
  3                   召募资金    20,000 至 2018 年 12 月 28 已赎回
           性贷款                                                        2018-092
                                                   日

       单元构造性定                         2018 年 10 月 10
  4                   召募资金    10,000                         已赎回 2018-071
        期贷款 B 款                         日至 2018 年 12 月          2019-001
      (挂钩型)                                29 日


     慧盈人平易近币单
                                          2019 年 1 月 4 日至        2019-003
5    位构造性贷款 召募资金       12,000                       已赎回
                                          2019 年 3 月 29 日         2019-043
       产物 0030

     共赢利率构造
     23672 期人平易近                         2019 年 1 月 2 日至            2019-003
6                     召募资金   9,000                          已赎回
     币构造性贷款                         2019 年 3 月 29 日             2019-043

         产物

     广发银行“薪
     加薪 16 号”人                       2019 年 1 月 2 日至            2019-003
7                     召募资金   39,000                         已赎回
     平易近币构造性存                         2019 年 3 月 29 日             2019-043

          款

     招商银行构造                         2019 年 1 月 2 日至            2019-003
8                     召募资金   8,000                          已赎回
        性贷款                            2019 年 3 月 29 日             2019-043

     慧盈人平易近币单
     位构造性贷款
                                          2019 年 4 月 3 日至            2019-044
9        产物         召募资金   8,000                          已赎回
                                          2019 年 6 月 28 日             2019-073
       19230838



     共赢利率构造
     25483 期人平易近                         2019 年 4 月 1 日至            2019-044
10                    召募资金   9,000                          已赎回
     币构造性贷款                         2019 年 6 月 28 日             2019-073

         产物

     广发银行“薪
     加薪 16 号”                         2019 年 4 月 1 日至            2019-044
11                    召募资金   22,000                         已赎回
     人平易近币构造性                         2019 年 6 月 28 日             2019-073

         贷款
      招商银行构造                       2019 年 4 月 1 日至            2019-044
12                   召募资金   9,000                          已赎回
         性贷款                          2019 年 6 月 28 日             2019-073

                                         2019 年 4 月 1 日至            2019-044
13       随享存      召募资金   10,000                         已赎回
                                         2019 年 6 月 28 日             2019-073

      招商银行构造                       2019 年 7 月 1 日至            2019-074
14                   召募资金   7,000                          已赎回
         性贷款                          2019 年 9 月 27 日             2019-097

      招商银行构造                       2019 年 7 月 1 日至            2019-074
15                   召募资金   18,000                         已赎回
         性贷款                          2019 年 9 月 27 日             2019-097

      挂钩利率构造
                                         2019 年 7 月 2 日至            2019-075
16       性贷款      召募资金   11,000                         已赎回
                                         2019 年 9 月 27 日             2019-097
       SDGA191123D

      共赢利率构造
      27425 期人平易近                       2019 年 7 月 2 日至
17                   召募资金   9,000                          已赎回 2019-075
      币构造性贷款                       2019 年 9 月 30 日           2019-097
          产物



     3、备查文件
     理产业物赎回相干凭据。


     特此书记。


                                                 桃李面包股份有限公司董事会
                                                               2019 年 10 月 8 日

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